企业融资的基本知识

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企业需提供的资料 一 营业执照正副本复印件 二 企业代码证正副本复印件 三 税务登记证正副本复印件 四 法人资格证书 五 法人身份证 六 开户许可证 七 公司章程 八 验资报告 九 近三年经审计的财务报表及附注 十 近期三个月财务报表及损益表 十一 贷款卡 十二 企业简介

  企业需提供的资料

  一 营业执照正副本复印件

  二 企业代码证正副本复印件

  三 税务登记证正副本复印件

  四 法人资格证书

  五 法人身份证

  六 开户许可证

  七 公司章程

  八 验资报告

  九 近三年经审计的财务报表及附注

  十 近期三个月财务报表及损益表

  十一 贷款卡

  十二 企业简介 (企业的管理模式)

  十三 项目情况简介、项目可行性研究报告及相关的政府批文

  十四 流动资金缺口的说明和贷款用途说明以及还款计划与来源

  十五 土地证

  十六 产权证

  十七 股东会或董事会同意中小企业融资的决议

  十八 相关的购销合同与纳税凭证

  十九 固定资产清单

  以上材料请提供复印件并加盖企业的公章

  .公司须在中国内地、香港、百慕达及开曼群岛的其中一个地方注册成立。

  .公司必须有主营业务。

  .公司在上市前两年必须在基本相同的拥有权及管理层管理了运作。

  .公司必须委任保荐人,以协助它的上市申请、审阅所有有关的文件及确保公司作出适当的披露。

  .首次招股的最低公众持股比例要达到3000万港元及占总股本的25%;

投资中小企业融资基本知识

投资 投资这个名词在金融和经济方面有数个相关的意义。它涉及财产的累积以求在未来得到收益。技术上来说,这个字意味着将某物品放入其他地方的行动(或许最初是与人的服装或礼服相关)。从金融学角度来讲,相较于投

  .管理层股东必须接受为期两年的管股限制期,在这一期间,各持股人的股份将被搁置在一个各方都同意的存储处。高持股量股东则有半年的售股限制期;

  .对申请上市企业没有最低利润要求。

  赴香港创业板上市的程序,应包括申报审批、发行准备、上市安排等过程。

  一、申报审批的程序鉴于中国证监会对香港二板市场的规定尚未出台,目前可以参考公司申请到境外主板市场上市的有关规定精神。

  (一)公司申请境外主板市场上市须报送的文件

  1.申请报告。内容应包括:公司演变及业务概况,重组方案与股本结构,符合境外上市条件的说明,经营业绩与财务状况(最近三个会计年度的财务会计报表、本年度盈利预测及依据),筹资用途。申请报告须经全体筹委会成员签字,公司或主要发起人单位盖章。同时,填写境外上市申报简表。

  2.所在地省级人民政府或国务院有关部门同意公司境外上市的文件。

  3.境外投资银行对公司发行上市的分析推荐报告。

  4.公司审批机关对设立股份公司和转为境外募集公司的批复。

  5.公司股东大会关于境外募集股份及上市的决议。

  6.国有资产管理部门对资产评估的确认文件、国有股权管理的批复。

  7.国土资源管理部门对土地使用权评估确认文件、土地使用权处置方案的批复。

  8.公司章程。

  9.招股说明书。

  10.重组协议、服务协议及其它关联交易协议。

  11.法律意见书。

  12.审计报告、资产评估报告及盈利预测报告。

  13.发行上市方案。

  14.证监会要求的其他文件。

  据非正式了解,上述文件当中对企业赴香港创业板上市所须报送的文件,中国证监会要求的重点或必备文件是:

  1.公司申请报告(包括筹资用途等)。

  2.审计报告。

  3.公司审批机关对设立股份有限公司和转为境外募集公司的批复。

  4.保荐人意见书。

  5.法律意见书。

  6.所在地省级人民政府或国务院有关部门同意公司赴香港创业板上市的文件。

  7.对企业申请赴香港创业板上市,中国证监会将可能简化为报送以上六个文件。

  (二)申请及批准程序

  1.公司在向境外证券监管机关或交易所提出发行上市初步申请(如向香港联交所提交A1表)3个月前,须向证监会报送第(一)点1.至3.文件,一式五份。

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